易方达纳斯达克100来去型洞开式指数证券投资基金   团结基金（LOF）（易方达纳斯达克100ETF团结 （QDII-LOF）C（好意思元现汇份额））基金产物贵寓概                           要更新                    编制日历：2024年12月25日                    送出日历：2024年12月26日 本纲目提供本基金的蹙迫信息，是招募证明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐备的招募证明书等销售文献。 一、产物梗概              易 方 达 纳 斯 达 克 基金简称         100ETF    联  接   基金代码       161130              （QDII-LOF）              易 方 达 纳 斯 达 克 下属基金简称                        下属基金代码     012871              （QDII-LOF）C（好意思元              现汇份额）              易方达基金赓续有限公                  中国缔造银行股份有限 基金赓续东说念主                         基金托管东说念主              司                           公司                                          说念富银行              无 境外投资看管人                        境外托管东说念主      State Street Bank and                                          Trust Company 基金条约成效日      2017-06-23 基金类型         基金中基金            来去币种       好意思元 运作相貌         庸俗洞开式            洞开频率       每个洞开日                               运转担任本基金 基金司理         伍臣东              基金司理的日历                               证券从业日历     2017-07-03                 自 2023 年 10 月 17 日起，“易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金 其他              （LOF）”变更为“易方达纳斯达克 100 来去型洞开式指数证券投资基                 金团结基金（LOF）”。 注：2021 年 7 月 23 日起增设易方达纳斯达克 100 指数（QDII-LOF）C（好意思元现汇份额）。 二、基金投资与净值阐明 (一) 投资目的与投资战略 投资目的         雅致追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度及追踪弊端的最小化。 投资边界         本基金投资于目的ETF、见解指数成份股、备选成份股、在已与中国证          监会签署双边监管协调见原备忘录的国度或地区证券监管机构登记注          册的追踪并吞见解指数的公募基金、已与中国证监会签署双边监管合          作见原备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌来去的庸俗股、优先股、存          托笔据(包括内行存托笔据、好意思国存托笔据等)、房地产相信笔据、政府          债券、公司债券、可调遣债券、住房按揭复古证券、钞票复古证券等          及经中国证监会认同的国外金融组织刊行的证券、银行入款、货币市          场用具、经中国证监会认同的境酬酢易所上市来去的期权、期货等金          融养殖产物和法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。          如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行相宜要领          后，本基金不错将其纳入投资边界，其投资原则及投资比例按法律法          规或监管机构的酌量要领实践。          本基金投资于目的ETF的钞票不低于基金钞票净值的90%；现款或到期          日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，现款不包括结算          备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律律例的酌量要领发生变          更或监管机构允许，本基金可对上述钞票建树比例进行诊治。          本基金的见解指数为纳斯达克100指数，过火改日可能发生的变更。          本基金为易方达纳斯达克100ETF的团结基金，主要通过投资于易方达          纳斯达克100ETF完了对事迹比较基准的雅致追踪，力图将日均追踪偏 主要投资战略          离度甘休在0.35%以内，年化追踪弊端甘休在4%以内。主要投资战略          包括目的ETF投资战略、股票投资战略、金融养殖品投资战略等。          纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期入款利率 事迹比较基准          (税后)×5%          本基金为ETF团结基金，预期风险与预期收益水平高于搀杂型基金、债          券型基金与货币阛阓基金。本基金主要通过投资于易方达纳斯达克 风险收益特征          纳斯达克100指数的阐明密切酌量。          此外，本基金主要通过投资于易方达纳斯达克100ETF波折投资于好意思国          证券阛阓，需承担汇率风险以及境外阛阓的风险。 注：投资者可阅读《招募证明书》基金的投资章节了解注重情况。 (二) 投资组联合产建树图表/区域建树图表 投资组联合产建树图表 区域建树图表 本基金2024年9月30日未合手有各个国度（地区）证券阛阓的权力投资。 (三) 自基金条约成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较  图 注：上图为本基金 C 类东说念主民币份额的净值增长率及与同期事迹比较基准数据。本基金份额 增设昔日时分的酌量数据按推行存续期蓄意。基金的过往事迹不代表改日阐明。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售酌量用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：           份额（S）或金额（M）          收费相貌 用度类型                                          备注             /合手有期限（N）            /费率 赎回费                 N ≥ 7天         0.00% 注：本基金C类好意思元现汇份额在投资者申购时不收取申购用度，在合手未必分收灭亡售事迹费。 （二） 基金运作酌量用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别      收费相貌/年费率或金额                   收取方 赓续费          年费率 0.50%            基金赓续东说念主、销售机构 托管费          年费率 0.10%                 基金托管东说念主 销售事迹费        年费率 0.30%                 销售机构 审计用度     年用度金额 40，000.00 元             管帐师事务所 信息显露费    年用度金额 120，刘亦菲 ai换脸000.00 元            要领显露报刊          详见招募证明书的基金用度与税收 其他用度                 章节。 注：1.本基金的赓续费按前一日基金钞票净值扣除前一日所合手有目的ETF公允价值后的余额 （若为负数，则取0）的0.50%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除前 一日所合手有目的ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.10%年费率计提。 最终推行金额以基金如期阐发显露为准。 （三） 基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手未必分，投资者需开销的运作费率如下表：                 基金运作空洞费率（年化） 注：基金运作空洞费率=固定赓续费率+托管费率+销售事迹费率+其他运作用度共计占基金 逐日平均钞票净值的比例（年化）。基金赓续费率、托管费率、销售事迹费率为基金现行费 率，其他运作用度以最近一次基金年报显露的酌量数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应发达阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   本基金投资于目的 ETF 的钞票不低于基金钞票净值的 90%；现款或到期日在一年以内 的政府债券不低于基金钞票净值的 5%。本基金投资于证券期货阛阓，基金净值会因为证券 期货阛阓波动等成分产生波动，投资者在投成本基金前，请发达阅读本基金的招募证明书、 基金条约和基金产物贵寓纲目等信息显露文献，全面刚硬本基金产物的风险收益特征和产物 特质，充分接洽本身的风险承受智商，感性判断阛阓，对申购基金的意愿、时机、数目等投 资行径作出落寞决策，承担基金投资中可能出现的各样风险。投成本基金可能碰到的主要风 险包括：（1）本基金私有的风险，主要包括见解指数波动的风险、见解指数编制决议带来 的风险、见解指数变更的风险、见解指数值蓄意出错的风险、基金收益率与事迹比较基准收 益率偏离的风险、追踪弊端甘休未达商定目的的风险、指数编制机构罢手事迹的风险、成份 股停牌的风险、基金份额二级阛阓来去价钱折溢价的风险、退市风险、第三方机构事迹的风 险、赓续风险、立异风险、对于引入境外托管东说念主的酌量风险、团结基金的迥殊风险（包括可 能具有与目的 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率、目的 ETF 面对的风险可能平直或间 接成为本基金的风险、由目的 ETF 的团结基金变更为平直投资目的 ETF 见解指数成份股的 指数基金的风险等）等；（2）投资风险，主要包括阛阓风险、政府管制风险、监管风险、 政事风险、汇率风险、利率风险、养殖品风险、金融模子风险、信用风险等；（3）流动性 风险；（4）基金运格调险，主要包括操格调险、管帐核算风险、法律及税务风险、来去结 算风险、证券假贷/正回购/逆回购风险等； （5）本基金法律文献中触及基金风险特征的表述 与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；（6）其他风险，包括不行抗力风险、第 三方风险等。本基金追踪境外阛阓股票指数，基金净值会因境外证券阛阓波动等成分而产生 波动，同期面对汇率风险等投资境外阛阓的迥殊风险。如若境外投资阛阓的货币相对于东说念主民 币贬值，将对基金收益产生不利影响；此外，外币对东说念主民币的汇率大幅波动也可能加大东说念主民 币份额基金净值波动的幅度；由于本基金外币份额的净值蓄意与汇率挂钩，外币对东说念主民币的 汇率大幅波动也可能加大外币份额净值波动的幅度。 （二）蹙迫教唆   中国证监会对易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）召募的注册，并不标明 其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管 理东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎费力的原则赓续和利用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和 基金条约确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金条约》而产生的或与《基金条约》关联的一切争议 应尽量通过协商、和谐路线赓续，如经友好协商未能赓续的最终将通过仲裁相貌处理，详见 《基金条约》。   基金产物贵寓纲目信息发生紧要变更的，基金赓续东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金赓续东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的酌量信息，敬请同期关心基金赓续东说念主发布的酌量临时 公告等。 五、其他贵寓查询相貌   以下贵寓详见基金赓续东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088

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