易方达价值精选夹杂型证券投资基金基金居品辛苦概                        要更新                 编制日历：2024年12月25日                 送出日历：2024年12月26日 本纲目提供本基金的蹙迫信息，是招募发挥书的一部分。 作出投资决定前，请阅读好意思满的招募发挥书等销售文献。 一、居品或者 基金简称      易方达价值精选夹杂       基金代码      110009           易方达基金束缚有限公                中国工商银行股份有限 基金束缚东说念主                     基金托管东说念主           司                         公司 基金条约获胜日   2006-06-13 基金类型      夹杂型             交游币种      东说念主民币 运作面貌      世俗怒放式           怒放频率      每个怒放日                           开动担任本基金                           基金司理的日历 基金司理      包正钰                           证券从业日历    2017-07-12 二、基金投资与净值发达 (一) 投资看法与投资政策 投资看法      追求逾越基准的投资答复及始终慎重的钞票升值。           本基金的投资畛域为具有细致无比流动性的金融器具，包括投资于国内依           法公诞生行、上市的股票（含存托左证）和债券以及法律、法例或中           国证监会允许基金投资的其它金融器具。股票投资上精选能保抓中长           期抓续增长或阶段性高速增长、且价值被低估的上风企业行为投资对 投资畛域      象。本基金主要投资于股票，并保抓股票仓位的相对自若，股票钞票           占基金钞票的比例畛域为60-95%，债券钞票占0-35%。权证的投资比           例不逾越基金钞票净值的3%。基金保留的现款以及到期日在一年以内           的政府债券的比例不低于基金钞票净值的5%，现款不包括结算备付           金、存出保证金、应收申购款等。           本基金以久了基本面商榷为主导进行投资，以“从下到上”精选价值           被低估、具备抓续增长本领的上风企业为主，聚拢“从上至下”精选           最优行业，动态寻找上风企业与景气行业的最好聚拢，构建投资组合。 主要投资政策           通过调整行业建立与个股的久了商榷来阻抑风险，寻求超过基准的回           报及始终可抓续的钞票升值。本基金可吸收投资价值高的存托左证进           行投资。 事迹比较基准    80%×沪深300指数+20%×上证国债指数           本基金为夹杂基金，其预期风险收益水平高于债券基金和货币阛阓基 风险收益特征           金，低于股票基金。 注：投资者可阅读《招募发挥书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组结伴产建立图表/区域建立图表 投资组结伴产建立图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：基金的过往事迹不代表改日发达。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售关连用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：           份额（S）或金额（M）           收费面貌 用度类型                                       备注             /抓有期限（N）             /费率                                  按笔收 申购费（前               M ≥ 1，000 万元      取，1000   非特定投资群体  收费）                                  元/笔                                     按笔收                M ≥ 1，000 万元        取，1000     特定投资群体                                     元/笔 赎回费                 N ≥ 730 天           0.00% 注：要是投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 （二） 基金运作关连用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别      收费面貌/年费率或金额                        收取方 束缚费           年费率 1.20%                基金束缚东说念主、销售机构 托管费           年费率 0.20%                     基金托管东说念主 审计用度      年用度金额 104，500.00 元                司帐师事务所 信息线路费     年用度金额 120，000.00 元                轨则线路报刊          详见招募发挥书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终履行金额以基金如期解释线路为准。 （三） 基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：                  基金运作抽象费率（年化） 注：基金运作抽象费率=固定束缚费率+托管费率+其他运作用度筹划占基金逐日平均钞票 净值的比例（年化）。基金束缚费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报线路的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫辅导 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读本基金的《招募发挥书》等销售文献。    投本钱基金可能遭逢的迥殊风险包括：（1）本基金股票钞票仓位偏高且相对自若而面 临的钞票建立风险；（2）本基金投资畛域包括科创板股票、存托左证等特殊品种而靠近的 其他相当风险。此外，本基金还将靠近阛阓风险、流动性风险、束缚风险、本基金法律文献 中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风 险。 （二）蹙迫辅导   中国证监会对基金召募的核准并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金束缚东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎戮力的原 则束缚和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金 条约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金条约确当事东说念主。                             各方当事东说念主因《基金条约》 而产生的或与《基金条约》相关的一切争议应尽量通过协商、合并阶梯治理，如经友好协商 未能治理的最终将通过仲裁面貌处理，详见《基金条约》。   基金居品辛苦纲目信息发生弊端变更的，基金束缚东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金束缚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得回基金的关连信息，敬请同期暖和基金束缚东说念主发布的关连临时 公告等。 五、其他辛苦查询面貌   以下辛苦详见基金束缚东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088

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