韩国伦理片 易方达纳斯达克100走动型洞开式指数证券投资基金  衔接基金（LOF）（易方达纳斯达克100ETF衔接 （QDII-LOF）A（好意思元现汇份额））基金家具贵寓概                        要更新                 编制日历：2024年12月25日                 送出日历：2024年12月26日 本摘记提供本基金的伏击信息，是招募证实书的一部分。 作出投资决定前，请阅读竣工的招募证实书等销售文献。 一、家具粗略           易 方 达 纳 斯 达 克 基金简称      100ETF    联  接   基金代码      161130           （QDII-LOF）           易 方 达 纳 斯 达 克 下属基金简称                     下属基金代码    003722           （QDII-LOF）A（好意思元           现汇份额）           易方达基金经管有限公                 中国建造银行股份有限 基金经管东谈主                      基金托管东谈主           司                          公司                                      谈富银行           无 境外投资参谋人                     境外托管东谈主     State Street Bank and                                      Trust Company 基金公约奏效日   2017-06-23 基金类型      基金中基金            走动币种      好意思元 运作形式      平庸洞开式            洞开频率      每个洞开日                            初始担任本基金 基金司理      伍臣东              基金司理的日历                            证券从业日历    2017-07-03           自 2023 年 10 月 17 日起，“易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金 其他        （LOF）”变更为“易方达纳斯达克 100 走动型洞开式指数证券投资基           金衔接基金（LOF）”。 二、基金投资与净值线路 (一) 投资方针与投资计策 投资方针      详细追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度及追踪罪过的最小化。           本基金投资于方针ETF、方向指数成份股、备选成份股、在已与中国证 投资规模           监会签署双边监管逢迎见原备忘录的国度或地区证券监管机构登记注          册的追踪团结方向指数的公募基金、已与中国证监会签署双边监管合          作见原备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌走动的平庸股、优先股、存          托证据(包括全国存托证据、好意思国存托证据等)、房地产信赖证据、政府          债券、公司债券、可调遣债券、住房按揭撑合手证券、钞票撑合手证券等          及经中国证监会认同的海外金融组织刊行的证券、银行入款、货币市          场器用、经中国证监会认同的境酬酢易所上市走动的期权、期货等金          融繁衍家具和法律法律评释或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。          如法律法律评释或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行得当范例          后，本基金不错将其纳入投资规模，其投资原则及投资比例按法律法          规或监管机构的持续限定实践。          本基金投资于方针ETF的钞票不低于基金钞票净值的90%；现款或到期          日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，现款不包括结算          备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法律评释的持续限定发生变          更或监管机构允许，本基金可对上述钞票建树比例进行调节。          本基金的方向指数为纳斯达克100指数，过甚畴昔可能发生的变更。          本基金为易方达纳斯达克100ETF的衔接基金，主要通过投资于易方达          纳斯达克100ETF已毕对事迹比较基准的详细追踪，力求将日均追踪偏 主要投资计策          离度限定在0.35%以内，年化追踪罪过限定在4%以内。主要投资计策          包括方针ETF投资计策、股票投资计策、金融繁衍品投资计策等。          纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期入款利率 事迹比较基准          (税后)×5%          本基金为ETF衔接基金，预期风险与预期收益水平高于搀和型基金、债          券型基金与货币阛阓基金。本基金主要通过投资于易方达纳斯达克 风险收益特征          纳斯达克100指数的线路密切持续。          此外，本基金主要通过投资于易方达纳斯达克100ETF波折投资于好意思国          证券阛阓，需承担汇率风险以及境外阛阓的风险。 注：投资者可阅读《招募证实书》基金的投资章节了解注目情况。 (二) 投资组合股产建树图表/区域建树图表 投资组合股产建树图表 区域建树图表 本基金2024年9月30日未合手有各个国度（地区）证券阛阓的职权投资。 (三) 自基金公约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 注：上图为本基金A类东谈主民币份额的净值增长率及与同期事迹比较基准数据。基金公约奏效 往时时间的持续数据按执行存续期揣测。基金的过往事迹不代表畴昔线路。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售持续用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：           份额（S）或金额（M）             收费形式 用度类型                                            备注             /合手有期限（N）               /费率                                    按笔收                M ≥ 200 万元         取，200   非特定投资群体 申购费（前                             好意思元/笔  收费）      0 元 ≤ M                                    按笔收                M ≥ 200 万元         取，200    特定投资群体                                   好意思元/笔 赎回费                N ≥ 730 天          0.00% 注：上表中的金额（M）的货币单元为好意思元。 若是投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 （二） 基金运作持续用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别      收费形式/年费率或金额                     收取方 经管费          年费率 0.50%               基金经管东谈主、销售机构 托管费           年费率 0.10%           基金托管东谈主 审计用度      年用度金额 40，000.00 元       管帐师事务所 信息表露费     年用度金额 120，000.00 元      限定表露报刊          详见招募证实书的基金用度与税收 其他用度                 章节。 注：1.本基金的经管费按前一日基金钞票净值扣除前一日所合手有方针ETF公允价值后的余额 （若为负数，则取0）的0.50%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除前 一日所合手有方针ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.10%年费率计提。 最终执行金额以基金按时叙述表露为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手随机间，投资者需支拨的运作费率如下表：                  基金运作轮廓费率（年化） 注：基金运作轮廓费率=固定经管费率+托管费率+其他运作用度悉数占基金逐日平均钞票 净值的比例（年化）。基金经管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报表露的持续数据为基准测算。 四、风险揭示与伏击指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应郑重阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。   本基金投资于方针 ETF 的钞票不低于基金钞票净值的 90%；现款或到期日在一年以内 的政府债券不低于基金钞票净值的 5%。本基金投资于证券期货阛阓，基金净值会因为证券 期货阛阓波动等要素产生波动，投资者在投成本基金前，请郑重阅读本基金的招募证实书、 基金公约和基金家具贵寓摘记等信息表露文献，全面意志本基金家具的风险收益特征和家具 特质，充分磋商本人的风险承受智商，感性判断阛阓，对申购基金的意愿、时机、数目等投 资手脚作出孤独决策，承担基金投资中可能出现的各样风险。投成本基金可能碰到的主要风 险包括：（1）本基金罕见的风险，主要包括方向指数波动的风险、方向指数编制决议带来 的风险、方向指数变更的风险、方向指数值揣测出错的风险、基金收益率与事迹比较基准收 益率偏离的风险、追踪罪过限定未达商定方针的风险、指数编制机构罢手职业的风险、成份 股停牌的风险、基金份额二级阛阓走动价钱折溢价的风险、退市风险、第三方机构职业的风 险、经管风险、革命风险、对于引入境外托管东谈主的持续风险、衔接基金的极端风险（包括可 能具有与方针 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率、方针 ETF 濒临的风险可能径直或间 接成为本基金的风险、由方针 ETF 的衔接基金变更为径直投资方针 ETF 方向指数成份股的 指数基金的风险等）等；（2）投资风险，主要包括阛阓风险、政府管制风险、监管风险、 政事风险、汇率风险、利率风险、繁衍品风险、金融模子风险、信用风险等；（3）流动性 风险；（4）基金运魄力险，主要包括操魄力险、管帐核算风险、法律及税务风险、走动结 算风险、证券假贷/正回购/逆回购风险等； （5）本基金法律文献中触及基金风险特征的表述 与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；（6）其他风险，包括不成抗力风险、第 三方风险等。本基金追踪境外阛阓股票指数，基金净值会因境外证券阛阓波动等要素而产生 波动，同期濒临汇率风险等投资境外阛阓的极端风险。若是境外投资阛阓的货币相对于东谈主民 币贬值，将对基金收益产生不利影响；此外，外币对东谈主民币的汇率大幅波动也可能加大东谈主民 币份额基金净值波动的幅度；由于本基金外币份额的净值揣测与汇率挂钩，外币对东谈主民币的 汇率大幅波动也可能加大外币份额净值波动的幅度。 （二）伏击指示   中国证监会对易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）召募的注册，并不标明 其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管 理东谈主依照恪尽责守、结识信用、严慎奋勉的原则经管和期骗基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和 基金公约确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金公约》而产生的或与《基金公约》联系的一切争议 应尽量通过协商、统一途径治理，如经友好协商未能治理的最终将通过仲裁形式处理，详见 《基金公约》。   基金家具贵寓摘记信息发生要害变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的持续信息，敬请同期关怀基金经管东谈主发布的持续临时 公告等。 五、其他贵寓查询形式   以下贵寓详见基金经管东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088